MACD: Hướng dẫn cách giao dịch cùng chỉ báo MACD

MACD: Hướng dẫn cách giao dịch cùng chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD là chỉ báo rất phổ biến, được nhiều nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch Forex. Tuy nhiên, đây là một chỉ báo khá khó sử dụng với những người bắt đầu giao dịch. Dưới đây là bài viết giải thích chi tiết chỉ báo MACD và hướng dẫn giao dịch Forex. 

Chỉ báo MACD là gì?

MACD (Moiving Average Convergence Divergence, hay Đường Trung bình Hội tụ Phân kỳ), là một chỉ báo momentum và theo xu hướng. MACD được các trader sử dụng để biết dấu hiệu của một xu hướng mới và xem xét xu hướng này tăng hay giảm.

MACD cũng là một chỉ báo có độ trễ. Tuy nhiên so với đường trung bình động MA, MACD có thể xem là công cụ lọc tín hiệu tốt.

Xem thêm: Đường trung bình động MA

Cấu tạo chỉ báo MACD

Cấu tạo chỉ báo MACD
Cấu tạo chỉ báo MACD

Biểu đồ MACD đầy đủ gồm có 3 thành phần chính:

Đường MACD: đường MACD = EMA(12) – EMA (26)

Xem thêm: đường trung bình động tính lũy EMA

Đường tín hiệu Signal: đường Signal = EMA(9) của đường MACD

Biểu đồ Histogram: biểu đồ Histogram = Đường MACD – đường Signal

Các đường MACD, đường Signal và biểu đồ Histogram chạy quanh đường Zero (trục mốc số 0). 

Các đường này đều được tính toán tự động theo những thông số mặc định như trên. Tuy nhiên, thay vì tìm cách tính toán ra một thông số tối ưu nhất, bạn nên tìm cách tối ưu giao dịch của mình với những thông số mặc định này.

Tín hiệu của chỉ báo MACD:

Trên biểu đồ MACD, các đường hoạt động như sau:

  • Đường MACD và đường Signal là các đường trung bình động, có thể xem xét các đường này để nhận ra xu hướng giá
  • BIểu đồ Histogram dùng để đo mức độ phân kỳ/hội tụ của hai đường ở trên, cho thấy tốc độ biến đổi giá tại một thời điểm nào đó là nhanh hay chậm.
  • Đường Zero là mốc tính bắt đầu của xu hướng.

Đường MACD cắt đường Zero

Khi đường EMA(12) cắt đường EMA(26) thì khi nhìn biểu đồ MACD, bạn sẽ thấy đường MACD cắt đường Zero. 

Khi đường EMA nhanh hơn (ít chu kỳ hơn) cắt đường EMA (chậm hơn (nhiều chu kỳ hơn) từ trên xuống, giá có xu hướng tăng. Ngược lại, khi EMA nhanh hơn cắt EMA chậm hơn từ dưới lên, giá có xu hướng giảm.

Đường MACD cắt đường Zero
Đường MACD cắt đường Zero

Đường MACD cắt đường Signal:

Khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên, giá có xu hướng tăng.

Khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống, giá có xu hướng giảm.

Đường MACD cắt đường Signal
Đường MACD cắt đường Signal

Biểu đồ Histogram:

Histogram hội tụ: Khi Histogram co rút lại, đường MACD và đường Signal đang có xu hướng tiến lại gần nhau và cắt nhau, nghĩa là giá đang chậm lại và có dấu hiệu đảo chiều.

Histogram phân kỳ: Ngược lại, khi biểu đồ histogram giãn ra, chiều cao tăng lên (cả âm và dương) nghĩa là đường MACD đang tách ra xa khỏi đường Signal và đây là tín hiệu báo hiệu giá đang tăng nhanh và mạnh theo xu hướng hiện tại.

Biểu đồ Histogram
Biểu đồ Histogram

Cách giao dịch với MACD:

Cách giao dịch cơ bản nhất với đường MACD:

Đường MACD cắt đường Zero: 

  • Tín hiệu mua: đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên
  • Tín hiệu bán: đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống

Đường MACD cắt đường Signal:

  • Tín hiệu mua: đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên
  • Tín hiệu bán: đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống

Biểu đồ Histogram:

  • Tín hiệu mua: khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero
  • Tín hiệu bán: khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero

Đây là tín hiệu của Histogram là tín hiệu bị trễ (đi sau giá), nên các trader nên kết hợp cùng các chỉ báo khác để xác định điểm vào lệnh tốt hơn.

Giao dịch với MACD hội tụ/phân kỳ:

Giao dịch với MACD hội tụ/phân kỳ
Giao dịch với MACD hội tụ/phân kỳ

Xem thêm: phân kỳ và hội tụ

  • Tín hiệu mua: khi đường MACD và giá hội tụ, đặc biệt hơn khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên.
  • Tín hiệu bán: đường MACD và giá phân kỳ, tín hiệu này được củng cố thêm khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống.

Kết hợp MACD và các chỉ báo khác để giao dịch Forex

Kết hợp sóng Elliott và chỉ báo MACD:

Chỉ báo MACD rất hữu hiệu để nhận ra các vị trí sóng của Elliott: sóng 3, sóng 4, sóng 5.

Cụ thể:

Sóng 3 thường là điểm mà đường MACD hoặc Histogram đạt mức cực đỉnh.

Sóng 4 thường diễn ra khi MACD kiểm tra lại đường Zero và “xuyên thủng” đường Zero.

Sóng 5 thường xuất hiện khi giá và đường MACD hoặc Histogram phân kỳ.

Kết hợp MACD và dải Bollinger

Xem thêm: dải Bollinger

Tín hiệu mua: 

Đầu tiên, ta chờ dải Bollinger co lại, nghĩa là thị trường biến động thấp

Tiếp theo, chờ cho giá chạm lên dải trên của dải Bollinger, đồng thời Histogram nằm trên đường Zero nhưng dưới cả hai đường EMA nhanh và đường EMA chậm. 

Lúc này, xu hướng tăng mạnh mẽ và bạn vào lệnh mua vào lúc này.

Kết hợp MACD và dải Bollinger
Kết hợp MACD và dải Bollinger

Tín hiệu bán:

Đầu tiên, chờ cho dải Bollinger thu hẹp lại.

Tiếp theo, chờ đến khi giá chạm dải dưới của dải Bollinger, đồng thời Histogram nằm dưới đường Zero nhưng nằm trên hai đường EMA nhanh và EMA chậm. 

Lúc này, xu hướng giảm đã mạnh. Lúc này, bạn vào lệnh bán.

Kết hợp MACD và dải Bollinger
Kết hợp MACD và dải Bollinger

Kết hợp MACD và chỉ báo RSI:

Xem thêm: chỉ báo RSI

Kết hợp MACD và chỉ báo RSI
Kết hợp MACD và chỉ báo RSI

Để chắc chắn tín hiệu mua và bán, bạn có thể sử dụng kết hợp thêm chỉ báo RSI. 

Ở hình trên, bạn có thể thấy khi đường MACD cắt xuống dưới đường Signal, nghĩa là tín hiệu bán. Cùng lúc đó, đường RSI cũng đang chạm vào vùng quá mua, nghĩa là một tín hiệu bán khác. Tương tự, khi đường MACD cắt lên đường Signal, lúc này RSI cũng chạm và vùng quá bán, đây là hai tín hiệu để vào lệnh mua.

Kết hợp MACD với Fibonacci:

Xem thêm: dãy số Fibonacci

Kết hợp MACD với Fibonacci
Kết hợp MACD với Fibonacci

Ví dụ này, chúng ta thấy rằng có một xu hướng tăng trong quá khứ. Một khi giá tạm dừng xu hướng tăng và pullback, chúng ta kẻ Fibonacci thoái lui để đo xem giá sẽ pullback tới đâu.

Ở ví dụ này thì giá pullback về tới vùng 38.2% – 50%. Đây là tín hiệu sơ khởi.

Lúc này, đường MACD chưa có tín hiệu gì, biểu đồ Histogram cũng chưa qua đường Zero. Chờ cho đến khi  đường MACD cắt đường Signal và Histogram phía trên đường Zero. Ngay lúc này, bạn vào lệnh mua.

Cách cài đặt MACD trên MT4

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chỉ báo MACD trên phần mềm giao dịch MT4

Cách cài đặt MACD trên MT4
Cách cài đặt MACD trên MT4

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng chỉ báo MACD để giao dịch Forex. Tương tự như các chỉ báo khác, MACD có độ trễ nhất định và không phải lúc nào cũng dự báo thị trường chính xác 100%. Hơn nữa, khi giao dịch bạn còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Vì vậy, bạn nên kết hợp nhiều hơn 1 chỉ báo để lựa chọn ra phương pháp giao dịch tối ưu nhất.

Chúc các bạn giao dịch thành công.

Tham khảo thêm:

Bạn có thể xem thêm các chỉ báo sau: Dải Bollinger, đường trung bình động MA

Multibank Group Việt Nam bán tín hiệu forex

Tổng hợp
Multibankfx.education

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *