Chỉ báo RSI: Hướng dẫn giao dịch chi tiết cùng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI: Hướng dẫn giao dịch chi tiết cùng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI: Hướng dẫn giao dịch chi tiết cùng chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI: Hướng dẫn giao dịch chi tiết cùng chỉ báo RSI

RSI hay chỉ số sức mạnh tương đối, được giới “giang hồ” gần xa sử dụng và rỉ tai nhau sẽ sự hiệu quả của nó. Vậy, RSI là gì? Sử dụng RSI để giao dịch Forex như thế nào? Dưới đây là bài viết tổng hợp kiến thức của chỉ báo RSI và hướng dẫn các trader mới vào nghề cách sử dụng chỉ báo đúng cách.

1. Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI là gì?
Chỉ báo RSI là gì?

Định nghĩa chỉ báo RSI:

RSI (Relative Strength Index hay chỉ số sức mạnh tương quan) là chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi của giá để đánh giá các điều kiện quá bán hoặc quá mua của thị trường. RSI là một chỉ báo dao động (Oscillator), chỉ báo RSI sẽ hiển thị trên biểu đồ là một đường di chuyển giữa hai mức giới hạn chạy từ 0 – 100. 

Chỉ báo RSI được J. Welles Wilder phát triển trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản năm 1978.

Công thức tính RSI:

Công thức tính của RSI như sau: RSI = 100 / 100 – (1 + RS)

Trong đó: RS sức mạnh tương đối, được tính như sau: 

RS = Trung bình tăng / Trung bình giảm

Ví dụ, RS trong 14 giai đoạn được tính như sau:

Trung bình tăng = Tổng mức tăng trong 14 giai đoạn / 14

Trung bình giảm = Tổng mức giảm trong 14 giai đoạn / 14

Mức tăng được định nghĩa là giá đóng cao hơn giá mở cửa, mức giảm được định nghĩa là giá đóng thấp hơn giá mở.

Ngoài ra, RS có có thể được tính bằng công thức:

RS = (14 EMA trên 14 mức tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Xem thêm: đường trung bình động lũy thừa EMA

Ý nghĩa của chỉ báo RSI:

Bằng cách sử dụng công thức tính trung bình như trên, RSI đã loại bỏ đi tính ngẫu nhiên khi nhìn vào các chu kỳ riêng lẻ. Số chu kỳ được sử dụng nhiều nhất là 14 phiên, tuy nhiên bạn cũng có thể thiết lập một con số khác.

Theo lý thuyết, chỉ báo RSI sẽ đưa ra tín hiệu khi nào thì thị trường bị quá mua hoặc quá bán, ngoài ra RSI còn đưa ra dấu hiệu khi nào thì thị trường có thể quay đầu. Giá trị báo hiệu mức quá mua là 70 và mức bán là 30. Bạn có thể điều chỉnh các mức quá mua và quá bán thành 80 – 20 hoặc thậm chí 90 – 10 thay cho mức mặc định, tuy các mức này hiếm khi xảy ra hơn tuy nhiên mức này lại thể hiện động lượng mạnh hơn.

Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4:

Nền tảng giao dịch phổ biến nhất là MT4 nên bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chỉ báo này trên MT4. Sau đây là hướng dẫn cài đặt:

Mở phần mềm MT4 lên

Trên thanh Menu, chọn Insert/chọn Indicator/chọn Oscillators/chọn Relative Strength Index 

Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4:
Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4

2. Tín hiệu của chỉ báo RSI

Tín hiệu của chỉ báo RSI
Tín hiệu của chỉ báo RSI

Overbought (quá mua):

RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu thị trường đang quá mua. Tín hiệu này thường xuất hiện khi thị trường đang có một xu hướng tăng, do đó, đây là tín hiệu dự báo thị trường có thể đảo chiều giảm trở lại.

Bạn có thể thiết lập mức quá mua thành 80 – 100 để nhận được những tín hiệu quá mua mạnh hơn nhưng số tín hiệu sẽ ít hơn rất nhiều.

Oversold (quá bán): 

RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang quá bán. Tín hiệu này thường xuất hiện khi thị trường đang có một xu hướng giảm, do đó, đây là tín hiệu dự báo thị trường có thể đảo chiều tăng trở lại.

Tương tự, bạn có thể thiết lập mức quá bán thành 30 – 0. Lúc này tín hiệu quá bán cũng mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu sẽ ít hơn rất nhiều.

Vùng trung bình:

Đường thể hiện vùng trung bình nằm ở 50. Vì vậy, nếu RSI lớn hơn 50, thị trường có xu hướng tăng, và RSI nhỏ hơn 50, thị trường có xu hướng giảm.

Phân kỳ RSI:

Phân kỳ RSI
Phân kỳ RSI

Tương tự như các chỉ báo động lượng khác như MACD, RSI cũng có phân kỳ, nghĩa là nó hành động ngược với giá. Phân kỳ RSI báo hiệu cho chúng ta có thể thị trường sẽ đảo chiều. 

Các loại phân kỳ RSI:

Phân kỳ RSI Bullish: Thị trường tạo đáy thấp hơn trong khi đường RSI tăng báo hiệu thị trường đảo chiều tăng.

Phân kỳ RSI Bearish: Thị trường tạo đỉnh cao hơn trong khi đường RSI đang giảm báo hiệu thị trường đảo chiều giảm.

3. Cách sử dụng chỉ báo RSI

Cách giao dịch cơ bản nhất:

Về cơ bản, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng tăng/giảm hay đảo chiều để vào lệnh. 

Cụ thể:

Điểm vào lệnh: Nếu vào lệnh theo tín hiệu quá mua hoặc quá bán: Bạn vào lệnh mua hoặc bán khi giá thoát khỏi vùng quá bán hoặc quá mua. Nếu giao dịch theo phân kỳ RSI, bạn vào lệnh theo đường đi RSI sau khi giá đóng một dãy hai hoặc ba nến theo hướng mà bạn đang chờ đợi.

Điểm cắt lỗ: Điểm tối ưu để cắt lỗ là ở đáy hoặc đỉnh đảo chiều gần nhất, được hình thành tại thời điểm xảy ra đảo chiều.

Điểm chốt lời: chỉ số RSI được khuyến cáo nên giữ vị thế đến khi xuất hiện tín hiệu đối lập từ chỉ báo, có thể là tín hiệu quá mua, quá bán hoặc phân kỳ. Thực tế, bạn nên rút một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận ra sớm nhờ sử dụng các nguyên tắc biến động giá hoặc lệnh cắt lỗ đuổi.

Lưu ý: Để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công, bạn có thể kết hợp thêm kỹ thuật phân tích đa khung thời gian, nghĩa là: bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI (hoặc bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, ví dụ như MACD) để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Sau đó mới vào trong khung thời gian nhỏ hơn với xu hướng xác định từ khung thời gian lớn. Với xu hướng được “hậu thuẫn” từ khung thời gian lớn, bạn có xác suất thắng cao hơn.

RSI Failure swings:

RSI Failure swings
RSI Failure swings

Ý tưởng giao dịch ở đây là, bạn có thể xem RSI như giá với những vùng hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược giao dịch này được thực hiện bằng cách quan sát hành động giá của đường RSI tại vùng quá bán và quá mua.

Cụ thể:

RSI đang ở vùng quá bán hoặc quá mua.

Chờ RSI thoát khỏi vùng quá mua hoặc quá bán.

RSI tạo một đỉnh hoặc đáy

Đây là mấu chốt: bạn chờ cho đến khi đường RSI vượt quá đỉnh hoặc đáy lần nữa thì vào lệnh. Nếu RSI vượt qua đáy lần nữa thì nhập lệnh bán, nếu là đỉnh lần nữa thì nhập lệnh nhập lệnh mua.

Phân kỳ RSI:

Bạn có thể xem xét các phân kỳ để vào lệnh cho phù hợp, cụ thể:

Đối với phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn. Khi phân kỳ tăng cho tín hiệu báo hiệu thị trường có thể đảo chiều và tăng giá. Bạn có thể cân nhắc vào lệnh mua khi thị trường bắt đầu tạo đáy thấp hơn, bạn có thể xem xét nhập lệnh mua.

Đối với phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Ngược lại phân kỳ tăng, khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, RSI đưa ra tín hiệu báo hiệu thị trường có thể đảo chiều và giảm giá. Lúc này, bạn có thể xem xét nhập lệnh bán. 

4. Giao dịch sử dụng chỉ báo RSI kết hợp cùng chỉ báo khác

Bạn đã biết cách sử dụng chỉ báo RSI độc lập. Nhưng trên thị trường Forex, không có chỉ báo nào có thể đưa ra tín hiệu đúng 100%. Để có thể tăng xác suất, bạn nên sử dụng kết hợp cùng lúc nhiều chỉ báo khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn cho bạn sử chỉ báo RSI kết hợp với các chỉ báo khác.

Kết hợp chỉ báo RSI và dải Bollinger

Xem thêm: dải Bollinger

Đây là ý tưởng giao dịch:

Nếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của dải Bollinger, chúng ta tìm kiếm một phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Và nếu giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của Bollinger, chúng ta sẽ tìm một phân kỳ tăng (Bullish Divergence).

Khi giá đang ở dải trên hay dải dưới sẽ có thể bật lại về dải giữa, kết hợp cùng dấu hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ của RSI thì chúng ta có một giao dịch đảo chiều.

Kết hợp chỉ báo RSI và đường trung bình động MA:

Cụ thể, cách này sử dụng đường SMA(30) và đường SMA(100) kết hợp với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI.

Đối với lệnh Buy:

Vào lệnh khi SMA(30) cắt lên SMA(100) và chỉ báo RSI trên 50

Thoát lệnh khi SMA(30) cắt xuống đường SMA(100) hoặc khi RSI dưới 30

Đối với lệnh SELL:

Vào lệnh khi SMA(30) cắt xuống SMA(100) và chỉ báo RSI dưới 50

Thoát lệnh khi SMA(30) cắt lên SMA(100) hoặc khi RSI trên 70

Kết hợp chỉ báo RSI và mô hình nến đảo chiều:

Xem thêm: Các mô hình nến Nhật

Cách giao dịch cụ thể như sau:

Khi RSI đang ở vùng quá bán hoặc quá mua.

Chờ đợi xuất hiện mô hình nến đảo chiều (Ví dụ mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star, hoặc mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Engulfing). 

Kết hợp chỉ báo RSI và hành động giá Price Action:

Hướng dẫn chi tiết như sau:

Vào lệnh: Khi chỉ báo RSI có tín hiệu về xu hướng thị trường, bạn xác nhận xu hướng này với hành động giá. 

Cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ được xác định tại một điểm đảo chiều gần nhất trên biểu đồ.

Điểm chốt lời: Khi thấy tín hiệu của RSI đối lập với hành động giá, đặc biệt là dấu hiệu cho thấy dấu hiệu kết thúc của xu hướng, bạn nên xem xét việc chốt lời.

5. Lưu ý khi giao dịch với chỉ báo RSI:

Thực hiện lệnh bán khi RSI đang ở vùng quá mua và thực hiện lệnh mua khi RSI đang quá bán. Tương tự các chỉ báo khác, RSI không phải là một chỉ báo có xác suất đúng 100%. Vì vậy, không phải lúc nào giá đi vào vùng quá mua hoặc quá bán thì giá sẽ đảo chiều.

Tương tự, vì tính không luôn đúng của nó, các trader nên sử dụng kết hợp cùng các chỉ báo khác để dự báo thị trường chính xác hơn.

6. Kết luận:

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản về chỉ báo RSI và cách sử dụng chỉ báo này để giao dịch trên thị trường Forex. Để sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật này tốt nhất thì bạn nên nắm rõ bản chất của nó. Và bên cạnh đó, bạn nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo khác để có những giao dịch win. 

Chúc các bạn giao dịch thành công.

7. Có thể bạn cũng quan tâm đến các kiến thức sau:

Dải Bollinger, đường trung bình MA,

Multibankfx.education
Tổng hợp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button