Stochastics: Hướng dẫn giao dịch cùng chỉ báo Stochastics

Chỉ báo Stochastics: Hướng dẫn giao dịch chi tiết trong thị trường Forex

Bên cạnh RSI, MACD, chỉ báo Stochastics cũng là một chỉ báo ưu dùng của nhiều trader khi giao dịch forex. Không chỉ đơn giản, dễ sử dụng mà chỉ báo Stochastics còn chứng minh tính hiệu quả của nó khi dự báo xu hướng. Sau đây là bài viết tổng hợp toàn bộ kiến thức về chỉ báo Stochastics và hướng dẫn cách giao dịch Forex chi tiết cùng chỉ báo Stochastics.

Chỉ báo Stochastics

Chỉ báo Stochastics
Chỉ báo Stochastics

Chỉ báo Stochastics là gì?

Chỉ báo Stochastics (hay Stochastics Oscillator) là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa cửa với một khoảng phạm vi giá tương ứng trong khoảng thời gian nào đó. 

Chỉ báo này được phát minh bởi George Lane, theo lời ông, Stochastics có nhiệm vụ đo động lượng của giá. Ông lấy ví dụ của tên lửa để dễ dàng liên tưởng: cụ thể, khi tên lửa phòng lên, nó sẽ bay chậm lại trước khi rơi xuống lại mặt đất. Hay nói cách khác, động lượng (momentum) sẽ luôn thay đổi trước giá. Khó hiểu đúng không? Hãy kiên nhẫn đọc các phần sau đây để hiểu rõ hơn.

Công thức tính Stochastics:

Chỉ báo Stochastics được cấu thành từ 2 đường dao động: %K và %D

%K: đường Stochastics nhanh

%K = (Giá đóng cửa – giá thấp nhất n phiên trong quá khứ)/(giá cao nhất n phiên trong quá khứ – giá thấp nhất n phiên trong quá khứ) (n mặc định là 14 phiên, bạn có thể tự thay đổi)

%D: đường Stochastics chậm

%D = SMA của %K (mặc định là 3 phiên giao dịch, bạn có thể thay đổi số phiên)

Cách cài đặt chỉ báo Stochastics trên MT4

Mở MT4, sau đó bạn chọn Inserts/chọn Indicators/chọn Oscillator/chọn Stochastics Oscillater

Cách cài đặt chỉ báo Stochastics trên MT4
Cách cài đặt chỉ báo Stochastics trên MT4

Bạn có thể tự do thay đổi các thông số 

Cách cài đặt chỉ báo Stochastics trên MT4
Cách cài đặt chỉ báo Stochastics trên MT4

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastics

Chỉ báo Oscillator là một chỉ báo động lượng. 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho sự đảo chiều có thể xảy ra dựa trên sự thay đổi của động lượng. Stochastics xác định trạng thái của thị trường đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán. Cụ thể:

Vùng quá mua: Stochastics trên 80

Vùng quá bán: Stochastics dưới 20

Về cơ bản thì Stochastics hoạt động tương tự chỉ báo RSI, khi thị trường rơi vào hai vùng quá mua hoặc quá bán thì có thể thị trường sẽ đảo chiều. 

Xem thêm: chỉ báo RSI

Tương tự RSI, bạn có thể chọn mức quá mua hoặc quá bán mạnh hơn, ví dụ 85 và 15, tuy nhiên tín hiệu sẽ ít hơn.

Cách giao dịch với chỉ báo Stochastics

Giao dịch tại vùng quá mua và quá bán:

Giao dịch tại vùng quá mua và quá bán
Giao dịch tại vùng quá mua và quá bán

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất. Khi bạn đã xác định được XU HƯỚNG của giá, bạn có thể kết hợp thêm tín hiệu quá bán và quá mua của chỉ Stochastics để xác định điểm đảo chiều của thị trường và vào lệnh.

Cụ thể:

Vào lệnh mua khi có tín hiệu quá bán

Vào lệnh bán khi có tín hiệu quá mua

Lưu ý, không phải lúc nào Stochastics rơi vào hai vùng quá bán và quá mua thì thị trường cũng đổi chiều. Vì vậy, bạn cần phải xác định xu hướng của giá để không bị tín hiệu nhiễu đánh lừa và chống lại xu hướng.

Giao dịch tại điểm cắt nhau của Stochastics:

Giao dịch tại điểm cắt nhau của Stochastics
Giao dịch tại điểm cắt nhau của Stochastics

Cách giao dịch này cũng khá đơn giản, bạn sử dụng giao điểm đường %K và đường %D như một tín hiệu để vào lệnh. Cụ thể:

Lệnh mua: khi đường %K cắt hướng lên đường %D 

Lệnh bán: Khi đường %K cắt hướng xuống đường %D

Tuy nhiên, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác để dự đoán xu hướng chính xác nhất.

Giao dịch với Stochastics phân kỳ:

Giao dịch với Stochastics phân kỳ
Giao dịch với Stochastics phân kỳ

Khi giá đang tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastics lại tạo đáy cao hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ tăng. Ngược lại, khi giá đang tạo đáy cao hơn nhưng Stochastics lại tạo đáy thấp hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ giảm.

Như vậy, điểm vào lệnh cụ thể như sau:

Lệnh mua: khi có tín hiệu từ phân kỳ tăng

Lệnh bán: khi có tín hiệu từ phân kỳ giảm

Kết hợp chỉ báo Stochastics với các chỉ báo khác khi giao dịch Forex

Không có cách nào để dự báo thị trường chính xác chỉ bằng duy nhất một chỉ báo, và hơn nữa, đôi khi các chỉ báo còn đưa ra tín hiệu đánh lừa. Chính vì, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác để đưa ra các dự báo chính xác hơn tăng tỷ lệ win của các lệnh.

Kết hợp Stochastics với đường trung bình động MA

Đường trung bình động là một chỉ báo được cho là xác định xu hướng tốt nhất trên thị trường. Với cách giao dịch này, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp Stochastics và đường MA(200), lúc này đường MA(200) sẽ đóng vai trò như một hỗ trợ và kháng cự động. Cụ thể:

Nếu xu hướng tăng được duy trì trong dài hạn, giá sẽ liên tục vận động trên đường MA(200) và xem MA(200) như một hỗ trợ động.

Ngược lại, giá có xu hướng giảm dài hạn thì giá vận động dưới đường MA(200) và lúc này, MA(200) sẽ có vai trò như đường kháng cự động.

Vì đường MA(200) loại bỏ các biến động ngắn hạn nên phản ánh xu hướng dài hạn rất chính xác. MA(200) vì vậy, sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động rất mạnh mẽ và giá khó phá vỡ.

Cách giao dịch cụ thể như sau:

Lệnh mua: nếu giá nằm trên đường MA(200) và Stochastics đi vào vùng quá bán.

Lệnh bán: nếu giá nằm dưới đường MA(200) và Stochastics đi vào vùng quá mua.

Xem thêm: đường trung bình động MA

Kết hợp Stochastics với phân tích đa khung thời gian

Khi bạn giao dịch ở những khung thời gian ngắn, có khả năng xu hướng ở khung thời gian ngắn này đang chống lại xu hướng chung ở khung thời gian lớn hơn. Lấy ví dụ, khi bạn muốn thực hiện lệnh ở khung thời gian H1, thì:

Đầu tiên, xác định xu hướng ở khung thời gian H4 hoặc D1

Tiếp theo, chờ đợi xu hướng ở H1 theo xu hướng ở H4

Cuối cùng, bạn đợi đến khi Stochastics vào vùng quá bán hoặc quá mua để xác định điểm vào lệnh.

Kết hợp Stochastics với các mô hình nến đảo chiều:

Thêm một cách nữa để lọc đi tín hiệu nhiễu là kết hợp thêm mô hình nến đảo chiều. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, xác định xu hướng chung của thị trường.

Tiếp theo, tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều.

Cuối cùng, bạn chờ đợi Stochastics vào vùng quá bán hoặc quá mua và vào lệnh.

Xem thêm: mô hình nến

Kết hợp Stochastics với Trendline

Xem thêm: đường Trendline

Stochastics lúc này sẽ là một bộ lọc tín hiệu để xác nhận các điểm vào lệnh dựa trên đường trendline. Cách giao dịch cụ thể:

Lệnh mua:

  • Thị trường đang trong xu hướng tăng
  • Vẽ một đường trendline tăng và chờ giá pullback trở lại đường trendline
  • Khi giá đến gần trendline, xác định điểm vào lệnh khi giá đang quá bán
  • Điểm SL ở dưới đường trendline tăng, TP ở ngưỡng kháng cự phía trên

Lệnh bán:

  • Ngược lại, lệnh này được thực hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm
  • Vẽ một trendline giảm và chờ giá pullback về trendline
  • Khi giá gần trendline, bạn xác định điểm vào lệnh khi thấy Stochastics đang vùng quá mua
  • Đặt SL ở trên trendline giảm, TP ở vùng hỗ trợ phía dưới

Lời kết

Một lần nữa, bạn nên nhớ rằng không phải lúc nào khi Stochastics vào vùng quá mua hoặc quá bán thì thị trường cũng đảo chiều. Tương tự, các phân kỳ của Stochastics và giá cũng không có nghĩa là chắc chắn thị trường sẽ đảo chiều. Đây là những sai lầm mà ai cũng từng mắc phải. Vì vậy, bạn nên tìm kiếm những tín hiệu chính xác bằng cách kết hợp thêm các chỉ báo khác.

Sau khi tham khảo toàn bộ bài viết này, bạn đã nắm được cách sử dụng chỉ báo Stochastics. Tất nhiên, bạn không thể trở thành một trader lão luyện ngay được. Thực chiến nhiều mới chính là chìa khóa thành công.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm:

Bạn có thể tham khảo thêm các chỉ báo sau: Dải Bollinger, chỉ báo RSI, Chỉ báo MACD

Multibank Group Việt Nam bản tin forex

Tổng hợp
Multibankfx.education

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *