Chỉ số CCI: hướng dẫn sử dụng chi tiết trong giao dịch Forex

Chỉ số CCI: hướng dẫn sử dụng chi tiết trong giao dịch Forex

Chỉ số CCI ban đầu chỉ là một chỉ số xác định xu hướng của hàng hóa. Năm 1980, chỉ số CCI đã được Donald Lambert phát triển trở thành một chỉ báo kỹ thuật và đưa vào ứng dụng để trade. Ngày nay, nó đã trở thành một chỉ báo được nhiều trader sử dụng để giao dịch trên thị trường ngoại hối. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể về chỉ số CCI và cách sử dụng chỉ số này để giao dịch Forex. Bạn có thể tham khảo ngay sau đây.

Chỉ số CCI

Chỉ số CCI là gì?

Chỉ số CCI
Chỉ số CCI

Chỉ số CCI (Commodity channel index, chỉ số kênh hàng hóa) là một chỉ báo động lượng, dùng để đánh giá mối tương quan giữa giá, trung bình động MA của giá và độ lệch trung bình (Mean Deviation, MD) của mức giá trung bình tính được tính trước đó.

Cách tính toán của chỉ số CCI

Công thức tính chỉ số CCI: 

Trong đó:

AP (Average price, giá trung bình): Mức giá trung bình trong một giai đoạn nào đó. Công thức tính:

MA: Mức giá đóng cửa trung bình trong n phiên giao dịch. Công thức tính:

Lưu ý, người phát triển chỉ báo này – ông Donald Lambert đề xuất số phiên giao dịch nên bằng ⅓ chu kỳ thông thường của thị trường. Ví dụ: thị trường có số phiên trung bình là 120, thì n = 40.

MD: Độ lệch trung bình của MA 

Cách cài đặt chỉ số CCI trong MT4

Trong MT4, chọn Insert/chọn Indicators/chọn Oscillators/chọn Commodity channel index

Cách cài đặt chỉ số CCI trong MT4
Cách cài đặt chỉ số CCI trong MT4

Dưới đây là hộp thông số, bạn có thể tự do điều chỉnh để tối ưu phương pháp giao dịch của mình.

Cách cài đặt chỉ số CCI trong MT4
Cách cài đặt chỉ số CCI trong MT4

Cách giao dịch Forex với chỉ số CCI

Thông thường, chỉ số CCI sẽ dao động trong phạm vi -100 đến +100, trader có thể tăng phạm vi lên đến -200 đến +200 để loại bỏ đi các biến động giá không đáng kể. Mốc 0 tương đương với giá đang cân bằng.

Cách sử dụng cơ bản:

Về cơ bản, CCI có thể sử dụng như một chỉ báo chậm hoặc một chỉ báo sớm. Cụ thể:

Chỉ báo chậm:

  • CCI +100: thị trường đang có sức mạnh và cho tín hiệu xu hướng tăng bắt đầu
  • CCI -100: thị trường đang suy yếu, lúc này CCI cho tín hiệu xu hướng giảm

Chỉ báo nhanh:

  • CCI +100: thị trường đang quá mua, có khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm
  • CCI -100: ngược lại, thị trường đang quá bán, có khả năng giá sẽ điều chỉnh tăng

Dự đoán breakout:

Đối với cách sử dụng này, CCI là một chỉ báo chậm. Cụ thể như sau:

Đối với lệnh mua: CCI tăng hơn +100 (hoặc +200) cho tín hiệu của một xu hướng tăng

Dự đoán breakout
Dự đoán breakout

Đối với lệnh bán: Ngược lại, khi CCI giảm hơn -100 (hoặc -200) cho thấy tín hiệu của một xu hướng giảm.

Dự đoán breakout
Dự đoán breakout

Dự đoán đợt hồi giá:

Đối với cách sử dụng này, CCI sẽ là một chỉ báo sớm. Cụ thể như sau:

Đối với lệnh mua: CCI giảm hơn -100 (hoặc -200), thị trường đang quá bán, cho tín hiệu giá sẽ tăng trở lại. SL tại Swing đảo chiều.

Dự đoán đợt hồi giá
Dự đoán đợt hồi giá

Đối với lệnh bán: CCI tăng +100 (hoặc +200), thị trường đang quá mua, cho tín hiệu giá sẽ giảm, SL tại Swing đảo chiều.

Dự đoán đợt hồi giá
Dự đoán đợt hồi giá

Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ:

Cụ thể:

Đối với lệnh mua: Giá đang tạo đáy thấp hơn, trong khi CCI tạo đáy cao hơn, dự báo một xu hướng tăng.

Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ
Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ

Đối với lệnh bán: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI tạo đỉnh thấp hơn, dự báo một xu hướng giảm.

Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ
Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ

Giao dịch Forex kết hợp chỉ số CCI với đường trung bình động MA

Đối với lệnh mua:

  • Khi EMA (7) cắt EMA (14) từ dưới lên, thị trường có thể có xu hướng tăng
  • Giá hội tụ với đường trung bình động, bạn xem xét xem nếu CCI tăng trên mức +100 hoặc chạm mức +100 thì vào lệnh mua
  • Kết hợp thêm mô hình nến đảo chiều tăng (bullish) để xác nhận tín hiệu

Đối với lệnh bán:

  • Ngược lại, khi EMA (7) cắt EMA (14) từ trên xuống, thị trường có thể có xu hướng giảm
  • Giá hội tụ ngược lại với đường trung bình động, bạn xem xét xem nếu CCI tăng trên mức +100 hoặc chạm mức +100 thì vào lệnh bán
  • Kết hợp thêm mô hình nến đảo chiều tăng (bearish) để xác nhận tín hiệu

Xem thêm: đường trung bình động MA

Lời kết

Đây là một lưu ý quan trọng cho trade, cũng như RSI, không phải lúc nào CCI rơi vào vùng quá bán hay quá mua đều hồi giá. Nếu chỉ sử dụng duy nhất một chỉ báo đó là chỉ số CCI thì độ chính xác của tín hiệu đôi khi rất thấp. Vì vậy, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác hoặc kết hợp đọc nến để tìm ra điểm vào lệnh tối ưu nhất.

Chúc bạn thành công

Tham khảo thêm

Bạn có thể xem thêm các chỉ báo sau đây: đường trung bình động MA, chỉ báo RSI, chỉ báo Ichimoku

Multibank Group Việt Nam bảng xếp hạng sàn forex

Tổng hợp
Multibankfx.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *