Đường trung bình động MA

Giao dịch Forex với đường trung bình động MA

1. Đường trung bình động MA:

Đường trung bình động MA
Đường trung bình động MA là gì?

Đường trung trung bình động (MA, moving average) là một đường kết nối các điểm giá trị được tính toán từ dữ liệu bình quân trong quá khứ ở một số kỳ tính toán nhất định. Sau khi được tính toán và hiển thị trên chart thì đường trung bình động MA sẽ cho thấy hình ảnh giá được làm mượt. Cho nên, đường MA giúp các nhà giao dịch lọc các tín hiệu gây nhiễu, thể hiện xu hướng và mức mạnh yếu của xu hướng để các trader vào lệnh. 

Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất khi phân tích kỹ thuật. Có một vấn đề phát sinh là, đường trung bình động MA sử dụng các dữ liệu từ quá khứ nên bị coi là một chỉ báo bị trễ, nó chỉ hiển thị được các thay đổi đã xảy ra. Tuy vậy, đường trung bình động vẫn được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. 

2. Các loại đường trung bình động:

Dựa vào cách tính toán mà đường trung bình động lại được chia thành các dạng khác nhau, có những loại chính sau:

Đường SMA: đường trung bình động đơn giản (simple moving average)

Đường trung bình động đơn giản SMA
Đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định. Các đường trung bình SMA phổ biến là: 

  1. Đường MA trong dài hạn: SMA(100) hay SMA(200), được tính từ 100 hay 200 phiên giao dịch.
  2. Đường MA trung hạn: SMA(50)
  3. Đường MA ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20)

Các đường MA càng ngắn hạn nghĩa là nó càng nhanh, các đường MA càng dài hạn nghĩa là nó càng chậm.

Các phần mềm trực tuyến sẽ tự tính và vẽ cho bạn nên bạn chỉ cần nắm bản chất để hiểu thôi là được. 

Điểm cộng: Đặc điểm của đường SMA là loại bỏ đi các biến động nhiễu trong ngắn hạn nên mức tin cậy cao. Một đặc tính khác là đường SMA rất phổ biến, cho nên nó thể hiện tâm lý của các trader tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khá sát thực tế. 

Điểm trừ: Tuy vậy, trong ngắn hạn, đường SMA lại phản ứng tín hiệu chậm và không nhạy với các biến động. 

Đường EMA: đường trung bình động lũy thừa (exponential moving average)

Đường trung bình động tích lũy EMA
Đường trung bình động tích lũy EMA

Đường EMA sẽ đặt trọng số vào các kỳ gần nhất, điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến các hành động giá gần hơn những dữ liệu quá xa trong quá khứ. Công thức tính cụ thể của EMA như sau:

Cụ thế, smoothing là giá trị SMA sau khi tính. 

Điểm cộng: EMA sẽ hiển thị những biến động của thị trường nhanh hơn và rõ ràng hơn và dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường, những đảo giá xảy ra trong ngắn hạn. 

Điểm trừ: Vì quá nhạy nên đường EMA sẽ có thể đưa ra những tín giả đánh lừa trader.

Đường WMA: trung bình tỷ trọng (weighted moving average)

Điểm cộng: Đường WMA nhạy với sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất đang xảy ra ở thời điểm mới nhất. Vì vậy nên WMA còn thể hiện biến động giá nhạy hơn cả EMA, đặc biệt là khi các biến có sự chênh lệch giá lớn thì càng hiệu quả. 

Điểm trừ: Tương tự EMA, WMA cũng quá nhạy và có thể đưa ra tín hiệu đánh lừa. Và càng về dài hạn thì các EMA và WMA càng mất đi vai trò của mình.

3. Cách sử dụng đường trung bình động MA:

Dự báo xu hướng

Đây là cách sử dụng cơ bản nhất của đường MA. Về cơ bản, khi giá nằm trên đường MA dự báo xu hướng tăng, giá nằm dưới đường MA dự báo xu hướng giảm. Điểm yếu của đường MA chính là nó hoạt động quá đơn giản và tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng, nguy cơ của thị trường luôn luôn tồn tại. Ví dụ như một số thông tin có thể gây ra những sự biến động ngắn hạn khiến bạn nghĩ xu hướng tăng nhưng trong dài hạn, các xu hướng chung vẫn giảm. Lúc này, bạn có thể bị lỗ vì vào lệnh buy.

Để khắc phục điều này, hãy sử dụng nhiều đường trung bình động MA để có được những tín hiệu rõ ràng hơn và dự đoán xu hướng chính xác hơn. Cụ thể, các đường MA càng dài hạn càng ít nhạy với các biến động xảy ra trong thị trường, các đường MA càng ngắn hạn lại càng nhạy với những biến động. 

Giao dịch tại điểm cắt của các đường MA 

Nguyên tắc cơ bản của cách sử dụng này là các đường MA cắt nhau thì xu hướng sẽ đổi. Bạn hãy thiết lập nhiều đường MA trên biểu đồ và đợi chúng cắt nhau. Một điểm cần lưu ý là cách sử dụng các đường MA như thế này sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn xu hướng rõ ràng hoặc giao động mạnh. Nhưng trong giai đoạn đi ngang, các đường cắt nhau nhiều lần và bạn sẽ gặp dừng lỗ nhiều lần nều giao dịch theo cách này.

Hỗ trợ và kháng cự

Một cách khác để sử dụng đường MA là xem nó như một đường hỗ trợ và kháng cự động. Bởi vì đường MA cơ bản là di chuyển lên xuống liên tục nên nó “động”. Cách sử dụng của đường MA lúc này vô cùng đơn giản: đặt lệnh khi giá chạm vào đường MA. Tương tự như hỗ trợ và kháng cự thông thường, khi giá chạm vào đường hỗ trợ hoặc kháng cự động sẽ bật lại. 

Tuy nhiên hỗ trợ và kháng cự động cũng gặp một vấn đề cũ đó là không phải lúc nào giá cũng bật lại khi chạm vào hỗ trợ và kháng cự động. Để khắc phục điều này, hãy sử dụng thêm một đường MA, lúc này bạn sẽ có một “khu vực” hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn có thể vào lệnh khi giá nằm trong vùng này.

Phá vỡ hỗ trợ và kháng cự

Giá cũng có thể phá vỡ hỗ trợ và chuyển thành kháng cự. Có một điểm cần lưu ý là các đường MA sẽ thay đổi liên tục, có nghĩa là chúng ta chỉ cần mở biểu đồ và xem chứ không cần phải kiểm tra lại giá ở quá khứ để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự phía trước.

Lưu ý quan trọng:

Đường MA luôn có độ trễ nên chỉ báo này chỉ đi thể hiện các biến động giá ĐÃ XẢY RA, nó hoàn toàn có khả năng đưa ra tín hiệu giả.

4. Cách giao dịch với các đường MA

Giao dịch tại các điểm hỗ trợ và kháng cự

Như đã giải thích ở phần cách sử dụng đường MA như hỗ trợ và kháng cự động. Khi giao dịch theo cách này, không phải đơn giản là chỉ vào lệnh khi giá về MA mà phải chờ tín hiệu cho thấy giá không phá vỡ đường MA. Bạn có thể áp dụng các mô hình nến như Engulfing hoặc Pin bar để vào lệnh

Giao dịch tại điểm giá cắt MA

Cách giao dịch này được sử dụng để vào lệnh sau khi đã phân tích xu hướng. Cách này khá đơn giản, khi nào giá cắt đường MA thì vào lệnh. Để xác định khi nào giá cắt thì có thể sử dụng giá close của nến vừa đóng hoặc sử dụng độ lớn của nến cắt: nghĩa là nếu cắt sâu vào 10 pips trở lên thì vào lệnh mà không quan tâm nến có đóng chưa. Cách này không hiệu quả khi giá cắt đường MA liên tục, phải sử dụng kết hợp hợp các phương pháp khác để vào lệnh chính xác.

Ví dụ cụ thể: 

Giá vượt lên đường SMA(20) báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn

Giá vượt lên đường SMA(50) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn

Giá vượt lên đường SMA(100) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn

Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA

Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA
Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA

Cách giao dịch này là vào lệnh khi mà đường MA nhanh giao với đường MA chậm. Xác nhận bằng nến đóng hoặc độ sâu vết cắt như cách giao dịch tại điểm giá cắt đường MA. 

Ví dụ cụ thể:

Đường SMA(20) vượt lên SMA(50): tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn

Để đạt hiệu quả cao nhất nên sử kết hợp cùng các phương pháp giao dịch khác. 

Dải bằng MA: Đây một trường hợp đặc biệt của cách giao dịch ở trên, khi các đường MA với các chu kỳ khác nhau giao nhau thì giá đảo chiều. Đây chính là điểm vào lệnh.

Lọc nhiễu bằng đường MA: để chắc chắn hơn khi nào thì giá phá vỡ đường MA, có thể sử dụng thêm cách bao đường MA hoặc sử dụng hai đường MA để tạo thành “khu vực” hỗ trợ hoặc kháng cự. Với cách này, có thể loại bớt nhiễu và xác định điểm vào lệnh chính xác hơn.

5. Kết hợp đường MA cùng các chỉ báo khác

Để giao dịch thành công, chỉ sử dụng duy nhất đường MA là điều bất khả thi. Vì vậy, bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để có thể dự báo thị trường tốt nhất. Dưới đây là những cách sử dụng kết hợp các chỉ báo khác cùng đường MA:

Kết hợp đường MA và dải Bollinger

Kết hợp MA và dải Bollinger
Kết hợp MA và dải Bollinger

Chiến lược giao dịch này sử dụng tín hiệu giao nhau giữa các đường trung bình động MA có chu kỳ khác nhau. Trong lúc này, dải Bollinger lên xuống quanh đường trung bình động 20 ngày MA(20) và đường trung bình động 200 ngày MA(200) đại diện cho xu hướng dài hạn của giá.

Lúc này:

Dải Bollinger vượt trên đường MA(200), xuất hiện xu hướng tăng giá, bạn có thể xem xét nhập lệnh mua.

Dải Bollinger giảm hoàn toàn xuống dưới đường MA(200), xuất hiện xu hướng giảm giá, lúc này bạn có thể xem xét nhập lệnh bán để cắt lỗ kịp thời.

Kết hợp đường MA và dãy số Fibonacci

Kết hợp dãy fibonacci và đường MA
Kết hợp dãy fibonacci và đường MA

Dãy số Fibonacci được sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh, còn đường MA giúp xác định xu hướng của giá. Vì vậy ta có thể kết hợp dãy số Fibonacci và đường MA để giao dịch hiệu quả. Cách giao dịch cụ thể như sau:

Bước 1: Dùng công cụ dãy số Fibonacci để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2; 50 và 61.8

Bước 2: Chờ xu hướng hình thành rõ ràng khi đường SMA(10) cắt đường SMA(20)

Kết hợp đường MA và chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là chỉ báo đo động lượng, khi RSI cho thấy mức quá mua, có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, RSI thể hiện mức quá bán thì thị trường đang có xu hướng giảm. Chúng ta sẽ sử dụng cách kết hợp RSI và đường MA như thế nào?

Cụ thể, cách này sử dụng đường SMA(30) và đường SMA(100) kết hợp với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI.

Đối với lệnh Buy:

Vào lệnh khi SMA(30) cắt lên SMA(100) và chỉ báo RSI trên 50

Thoát lệnh khi SMA(30) cắt xuống đường SMA(100) hoặc khi RSI dưới 30

Đối với lệnh SELL:

Vào lệnh khi SMA(30) cắt xuống SMA(100) và chỉ báo RSI dưới 50

Thoát lệnh khi SMA(30) cắt lên SMA(100) hoặc khi RSI trên 70

6. Kết luận

Dự đoán giá cả trong thị trường Forex không phải là chuyện dễ dàng. Bằng cách sử dụng nhiều công phân tích kỹ thuật, bạn có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn cho xu hướng thị trường. Tuy nhiên, thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, không có công cụ nào đưa ra một tỷ lệ chính xác đến 100% được. Ngoài ra, trader còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý khi giao dịch nữa. 

Chúc các bạn thành công!

7. Có thể bạn cũng quan tâm:

Bạn có thể xem thêm các tài liệu này: Dải Bollinger, Chỉ báo RSI, Dãy Fibonacci

Tổng hợp
Multibankfx.education

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button